[ET투자뉴스]로봇 관련주 테마_에이디칩스 2주간 -2.32%로 하락폭 가장 작아

 

 

◆로봇 관련주 테마 동향_유진로봇 5.63%로 테마 내 상승 최대

지금 시점에서 로봇 관련주 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 로봇 관련주 테마지수는 990.14p로 전일보다 2.39% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 1.09% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 유진로봇, 로보스타, 디에스티로봇이 각각 5.63%, 1.79%, 1.57% 오르며 상승세를 보이고 있다.

로봇 관련주(지수:990.14 전일비:▲2.39%)
	◆테마구성종목

종목명	현재가	전일비	등락율	거래량
유진로봇	3,380	▲180	5.6%	29,148
로보스타	17,100	▲300	1.8%	19,972
디에스티로봇	1,945	▲30	1.6%	152,963
에이디칩스	1,720	0	0.0%	34,084

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆로봇 관련주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어

로봇 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)

일자	에이디칩스	유진로봇	로보스타	디에스티로봇	테마지수
09/28	5(0)	1(5.63)	3(1.79)	4(1.57)	2(2.39)
09/27	1(4.24)	2(3.23)	4(2.44)	5(0.52)	3(2.56)
09/04	1(0.23)	4(-3.26)	2(-2.4)	5(-4.85)	3(-2.6)
08/11	5(-3.59)	4(-2.93)	1(-1.49)	2(-1.76)	3(-2.45)
08/03	5(-6.04)	1(-2.32)	2(-3.66)	4(-5.72)	3(-4.42)
전체순위	4	2	1	5	3

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆로봇 관련주 테마 종목 종합평가_에이디칩스 2주간 -2.32%로 하락폭 가장 작아

전체적인 평가에서는 에이디칩스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 에이디칩스(-2.32%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 에이디칩스(0.47)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)

	에이디칩스	유진로봇	로보스타	디에스티로봇	테마지수
등락률	-2.32	-5.45	-4.46	-14.32	-6.53
변동성	4.24	3.6	2.44	2.65	2.49
위험도	0.47	0.41	0.4	0.15	0.34
전체순위	1	3	2	5	4

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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