[ET투자뉴스]제닉_주가등락폭이 너무 커

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 18일 오후 12시25분 현재 전일대비 4.46% 오른 11,700원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 1.74% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -6.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제닉	3.3%	1.7%	0.5
CSA 코스믹	2.3%	-19.4%	-8.4
동아화성	1.5%	-4.2%	-2.7
KCI	1.2%	-11.2%	-9.2
대정화금	1.1%	-2.4%	-2.1
코스닥	0.9%	-4.2%	-4.6
화학	1.0%	-5.4%	-6.0

관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 +0.43%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 화학업종은 0.43% 상승중이다.

KCI	6,850원 ▼120(-1.72%)	동아화성	4,580원 ▼90(-1.93%)
CSA 코스믹	4,030원 ▼60(-1.47%)	대정화금	12,350원 ▼50(-0.40%)

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	제닉	대정화금	CSA 코스믹	KCI	동아화성
ROE	-1.2	8.1	-20.8	12.7	15.3
PER	-	10.5	-	13.3	5.1
PBR	1.2	0.9	2.8	1.7	0.8
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,272주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 53,387주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 64,659주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.36%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.58%를 보였으며 기관은 2.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.99%로 가장 높았고, 외국인이 6.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.39%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

현재주가 근처인 11,300원대에 주요매물대가 존재.

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